GESTIONNAIRE DE TRESORERIE F/H

DOMANYS, bien plus qu’un bailleur social, un acteur engagé. Implanté au cœur de l’Yonne, Domanys conçoit l’habitat comme un levier d’inclusion et de bien-être. Plus qu’un simple gestionnaire de logements, nous sommes un acteur engagé du territoire, au service des habitants et des collectivités. Rejoindre Domanys, c’est choisir une entreprise où chacun a un rôle à jouer pour bâtir un monde où chacun a sa place.

GESTIONNAIRE DE TRESORERIE F/H – AUXERRE

Accompagner les talents, c’est aussi notre métier !

Sous la responsabilité du Directeur financier, le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion de la trésorerie et de la dette de l’organisme afin de produire les résultats comptables et comptes financiers ainsi que toutes les annexes réglementaires.

Vos missions principales :

Gestion de trésorerie

• Assurer la mise à jour quotidienne des livres comptables et comptes de tiers mouvementés par la trésorerie.
• Etablir les rapprochements bancaires
• Préparer les règlements de l’organisme dans le respect des procédures et règles internes.
• Gérer les placements
• Procéder à l’ajustement des prévisions à court terme et moyen terme
• Renseigner les entreprises à leur demande (par écrit ou oralement).
• Traitement des recettes diverses

Relation avec les partenaires bancaires

• Négocier les conditions financières de la gestion de flux et des opérations de placement,
• Procéder à la mise jour des contrats bancaires et des documents juridiques relatifs à la gestion des deniers (délégations, certificat…)

 Gestion des financements

• Réaliser les dossiers de financements en partenariat avec les Directions concernées (contrôle, recensement des pièces nécessaires aux demandes de prêts, demandes de garanties auprès des collectivités locales)
• Assurer des simulations sur le court, moyen et long terme des annuités d’emprunts,
• Assurer le paiement des échéances d’emprunt,
• Assurer le suivi des dettes d’emprunts et des appels de fonds afin de répondre aux besoins de trésorerie,
• Assurer la mise à jour de l’échéancier notamment en cas d’évolution du livret A,
• Participer à la négociation d’emprunt.

 Clôture comptable de l’exercice

• Participer en liaison avec l’équipe comptable, aux écritures d’inventaire relatives à la trésorerie, à la gestion de la dette et aux autres domaines comptables.

 Missions Ponctuelles

• Effectuer à la demande de sa hiérarchie des études ponctuelles et toutes tâches en tant que de besoin.
• Aider à répondre à toute demande de renseignements (interne ou externe) dans les domaines auxquels il intervient

Prêt(e) à bâtir un monde où chacun a sa place ?

Profil recherché

Vous êtes notre futur(e) Gestionnaire de trésorerie si vous avez…

– un Bac + 2 en comptabilité ou une expérience significative en comptabilité
– des connaissances professionnelles en gestion de trésorerie et en comptabilité Générale
– des connaissances des différents types de placements bancaires
– des connaissances des financements règlementés des organismes HLM
– un bon relationnel
– un fort esprit d’équipe

Si vous êtes organisé(e) et rigoureux (se)